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Investisseurs institutionnels :
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Investisseurs privés : support@calaofinance.com
Remploi des produits de cessions 150 0B Ter, Mandat de Gestion Conseil Privé ISF 2017, Fonds dédiés, Solutions grands investisseurs et Club deal

Le dispositif Conseil Privé est un service de conseil en investissement, à destination de la clientèle privée et professionnelle, dans les entreprises de croissance  évoluant sur nos univers de prédilection, avec des objectifs de recherche de performance et/ou de rendement.

Nous proposons différentes solutions d'investissement, mutualisées ou sur mesure, permettant :

- une diversification patrimoniale dans la classe d'actif du "private equity"

- et d'optimiser la fiscalité le cas échéant

L'investisseur bénéficie de l'expertise de notre équipe dans la sélection et le suivi des participations.

 

Notre équipe de gestion est intéressée à la performance finale des supports proposés (alignement d'intérêts gérants/souscripteurs).







Club entrepreneurs 2017

Processus d'investissement

Soirée participations

 Sport & caritatif

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

>

Remploi des produits de cessions 150 0B Ter (sélection de PME sur mesure)







>

Mandat de Gestion ISF Conseil Privé (sélection mutualisée de PME)







> Conseil Grand Investisseur, Club deal et Fonds dédiés (sélection de PME sur mesure)




AUTRES SOLUTIONS

> Fonds fiscaux (ISF ou IR) et Fonds professionnels (FCPR/FPCI)

 

Avertissement : Ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage mininum. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.

 
 
REMPLOI DES PRODUITS DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES (150 0B Ter)

CALAO FINANCE propose des solutions de remploi sur mesure destinées aux investisseurs ayant procédé à une opération d'apport-cession à un holding (150-0B Ter du CGI) et qui doivent ré-investir 50% des produits de cession (dans un délai de 24 mois à compter de la cession) pour optimiser leur fiscalité :
  • en augmentation de capital (actions)
  • dans une ou plusieurs PME évoluant sur nos univers de prédilection, via le Mandat de Gestion "remploi de produits de cessions"

L'investisseur se voit proposer différents profils de PME que nous suivons via un Club Deal avec une sélection définie ou un choix discrétionnaire.

  • Exemples d'investissements réalisés : cliquer ici
   

Caractéristiques de l'offre "Club deal remploi"

  • Régulièrement des offres "Club deal" sont proposées, elles se caractérisent par un niveau minimum d'investissement inférieur à notre offre classique permanente, 30 000 € versus 200 000 €
  • Elles permettent d'accéder à une sélection définie de plusieurs PME (pas de choix possible, l'investissement est réparti sur l'ensemble de la sélection)

Caractéristiques de l'offre

  • Souscription : à partir de 200 000 € sur mesure, sauf offre Club deal qui est à partir de 30 000 €
  • Mode d'investissement : actions
  • Durée horizon visé 6/7 ans
  • Gestion/tenue de compte : FINANCIERE D'UZES
  • Droits d'entrée : 5% maximum
  • Frais de gestion : 0%, cela étant des frais sont, par ailleurs, à la charge des PME et susceptibles de limiter la performance de l'investissement. Ils représentent l'équivalent de 3,14 % TTC par an pour une durée de 7 ans maximum
  • Frais de tenue de compte : 0%
  • Reporting : semestriel




Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage mininum. L'investissement dans les PME offre peu ou pas de liquidité. La cession des titres peut s'avérer délicate et nécessite un horizon de placement de long terme . Elle peut donc dépasser la période de blocage fiscal pour une partie ou la totalité du capital investi. L'avantage fiscal, acquis en contrepartie de contraintes spécifiques, ne doit pas être la seule source de motivation du souscripteur. Avant d'envisager un investissement le souscripteur est invité à prendre connaissance des avertissements sur les différents facteurs de risques présentés dans le mandat.

 

MANDAT DE GESTION CONSEIL PRIVE ISF 


  • Statut : fermé
  • Validation AMF : 08/03/2016
  • Souscription : 5 000 € minimum
  • Secteurs : Art de Vivre, Activités Stratégiques
  • Sous-jacent : PME françaises
  • Durée visée : 6/7 ans
  • Gestion/tenue de compte : FINANCIERE D'UZES
  • Fiscalité : 50% de réduction d'ISF
  • Reporting : semestriel
  • Demande d'information : cliquer ici


Solution ISF 2017 disponible : FCPI Expertise Calao N°2 (45% de réduction d'ISF)


 

 

Les points clés de l'offre (7 mandats depuis 2013)

  • investissement 100% en actions dans une sélection diversifiée de PME françaises de croissance, évoluant sur nos univers de prédilection
  • réduction immédiate de votre ISF de 50%, jusqu'à 45 000 € de réduction (selon la fiscalité en vigueur)
  • exonération d'ISF à 100% chaque année de l'assiette ISF taxable, pendant la durée de détention (selon la fiscalité en vigueur)
  • équipe de gestion expérimentée et intéressée à la performance finale du Mandat

 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage mininum. L'investissement dans les PME offre peu ou pas de liquidité. La cession des titres peut s'avérer délicate et nécessite un horizon de placement de long terme. Elle peut donc dépasser la période de blocage fiscal pour une partie ou la totalité du capital investi. L'avantage fiscal, acquis en contrepartie de contraintes spécifiques, ne doit pas être la seule source de motivation du souscripteur.Avant d'envisager un investissement le souscripteur est invité à prendre connaissance des avertissements sur les différents facteurs de risques présentés dans la brochure et le mandat.

 

 

CONSEIL GRAND INVESTISSEUR, CLUB DEAL, FONDS DEDIES


En tant que société de gestion agréée pour les opérations de capital investissement, CALAO FINANCE propose différentes prestations sur mesure à la clientèle privée et professionnelle qui souhaitent diversifier leur patrimoine "classique" (assurance vie, immobilier, etc.) vers le non coté.

 

Ce service permet de considérer des opportunités d'investissement, rarement accessibles, dans des PME non cotées, en bénéficiant de l'expertise de notre équipe, et de co-investir avec nos Fonds:
  • une sélection de PME de croissance et exportatrice évoluant sur des univers d'investissement larges et diversifiés : bien-être, luxe, digital media, cybersécurité, efficacité énergétique, etc. (découvrez nos univers de prédilection : cliquer ici).
  • une information régulière sur l'actualité des participations avec le compte rendu de gestion semestriel et des rencontres avec les dirigeants des PME.
  • une équipe à l'expertise reconnue, composée de financiers, d'entrepreneurs et d'experts sectoriels

Conseil en investissement

L'investissement peut concerner une seule PME cible ou plusieurs PME dans le cadre d'un Club deal.

Souscription : à partir de 200 000 € 
  • Mode d'investissement : actions et/ou obligations convertibles
  • Durée horizon visé 6/7 ans
  • Gestion/tenue de compte : FINANCIERE D'UZES
  • Droits d'entrée : 5% maximum
  • Frais de gestion : 0%, cela étant des frais sont, par ailleurs, à la charge des PME et susceptibles de limiter la performance de l'investissement. Ils représentent l'équivalent de 3,14 % TTC par an pour une durée de 7 ans maximum
  • Frais de tenue de compte : 0%
  • Reporting : semestriel
  • Demande d'information : cliquer ici




Fonds dédiés

Constitution de supports d'investissement dédiés pour le compte d'investisseurs privés, d'établissement financier, d'entreprises (corporate venture), de groupements professionnels, etc :
  • Définition des objectifs et choix du support, FPCI, FCPR, SCR ou Mandat de gestion
  • Modélisation de l'équilibre économique du ou des supports
  • Rédaction des notices et règlements, dépôt AMF
  • Gestion des relations avec le dépositaire, le valorisateur et le CAC
  • Gestion des investissements et du back office
  • Contrôle interne et suivi réglementaire

Souscription : à partir de 5 M€ 

  • Mode d'investissement : actions et/ou obligations convertibles
  • Durée horizon visé 6/7 ans
  • Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
  • Demande d'information : cliquer ici




Autres prestations de conseils

  • Audit de participations, de portefeuilles
  • Gestion et suivi délégué de participations, de portefeuilles
  • Aide à la cession de participations, de portefeuilles
  • Autres solutions à définir ensemble
  • Demande d'information : : cliquer ici
 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial. L'investissement dans les PME offre peu ou pas de liquidité. L'investissement dans les PME offre peu ou pas de liquidité. La cession des titres peut s'avérer délicate et nécessite un horizon de placement de long terme.


                                             
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