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Gestion

Investisseurs Professionnels

Nous proposons différents Fonds d'investissement thématiques à destination des investisseurs professionnels, finançant la croissance de PME évoluant sur nos thématiques de prédilection, du luxe à la cybersécurité. Notre organisation permet d’identifier les secteurs porteurs, selon nous, et leur écosystème de PME dont les plus intéressantes sont rarement accessibles, pour des raisons de confidentialité et de réseau, grâce à nos experts métiers.

Les supports d’investissement sont en général des FIA - Fonds d’Investissement Alternatif, tels que les FCPR ou les FPCI - Fonds Professionnels de Capital Investissement, ou « d’autres FIA » comme des sociétés de participations.

Les objectifs de notre politique d'investissement sont la recherche de performance et de croissance des PME et/ou de rendement, par exemple, la location d’actifs tangibles.

Dans ce cadre, nous proposons également des solutions dédiées sur mesure pour le remploi des produits de cessions (150-0 b ter)  avec le dispositif Calao Participations.

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A titre d’illustration : L’histoire du fonds wagon rendement

Fond Wagon Rendement

En 2012, en liaison avec nos experts des activités stratégiques, nous nous sommes intéressés au marché de la location des wagons citernes spécialisés (aucun industriel ne détient sa flotte en propre) qui transportent en Europe les produits dangereux (chimie, gaz, pétrole, etc.). En effet, ce secteur se situe dans nos thématiques car il est stratégique : approvisionnement nécessaire de l’économie et source d’efficacité énergétique (vs transport routier).

Après analyse, compte tenu de la rentabilité de ce secteur, liée à des besoins récurrents et à la longue durée de vie des actifs (42 ans en moyenne en Europe), nous avons initié en 2013 le Fonds Wagon Rendement. Pour cela, nous avons créé une société d’exploitation, Wagon Line SAS, détenue à 100% par le Fonds, qui a acheté des wagons neufs fabriqués en France, à Douai. Nous avons délégué la gestion opérationnelle de cette société au Groupe Millet, l’un des leaders européen de ce marché (fondé en 1898, 5160 wagons spécialisés sous gestion, 12 locomotives).

Nos wagons sont loués aujourd'hui, par exemple, à Total, Euro Cargo Rail (Deutsch Bahn) ou encore le groupe chimique anglo-suisse Ineos. A noter qu’aux Etats Unis, où le contexte est similaire, cette activité de location est l’un des principaux actifs du Fonds de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, avec Burlington Northern Santa Fé.

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum, sauf cas légaux de déblocages anticipés prévus. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.

Investisseurs Privés

Nous proposons aux investisseurs privés, souhaitant diversifier leur patrimoine et obtenir une réduction d’impôt, une gamme de FCPI et de FIP, finançant la croissance de PME évoluant sur nos thématiques de prédilection.

La gestion qui est menée est la même que celle pour les Fonds professionnels. L’objectif de notre politique d'investissement est la recherche de performance aux termes de quelques années. Les souscripteurs bénéficient d’une information régulière sur leurs portefeuilles (valeurs liquidatives, fiches PME, interviews, point de conjoncture par notre Associé l'économiste Michel Didier).

Nous gérons 10 FCPI/FIP depuis 2011, les premiers Fonds ayant désormais démarré leur processus de remboursement en liaison avec les cessions des participations.

En savoir plus sur nos fonds

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum, sauf cas légaux de déblocages anticipés prévus. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.

Solutions dédiées

Nous proposons différentes prestations sur mesure à destination des investisseurs professionnels et privés qui souhaitent :

  • Diversifier leur patrimoine vers les PME non cotées dont les plus intéressantes sont souvent rarement accessibles (cf. confidentialité & réseau), en complément d’investissements « classiques » dans l’immobilier, les marchés boursiers, les sicav ou l‘assurance vie

  • Optimiser leur fiscalité selon leur contexte patrimonial :

  • Avec le remploi des produits de cessions, qui permet d’obtenir un report d’imposition dans le cadre de l’article 150-0 B Ter du Code Général des Impôts, avec le dispositif Calao Participations

  • Ou via un Fonds dédié qui, selon sa structuration, permet une exonération d’impôt sur les revenus et plus values (hors csg/crds), bref un « super PEA » .

Fonds dédiés

  • Rédaction des notices et règlements, dépôt AMF
  • Gestion des relations réglementaires
  • Gestion des investissements et du back office
  • Contrôle interne et suivi réglementaire
  • Encours minimum : 5 M€

Remploi des produits de cessions (150-0 b ter du CGI)

  • Ré-investir 50% des produits de cession (dans un délai de 24 mois à compter de la date de cession) pour les participations cédées jusqu’au 31/12/2018, 60% à partir du 01/01/2019
  • Sélection de plusieurs PME avec le dispositif Calao Participations
  • Investissement en actions et obligations convertibles en actions
  • Souscription minimum : 100 000 €

Autres prestations

  • Audit de participations, de portefeuilles
  • Gestion et suivi délégué de participations, de portefeuilles
  • Aide à la cession de participations, de portefeuilles
  • Flux minimum : 5 M€

Club deal

  • Définition du ou des secteurs visés sur nos thématiques
  • Une seule PME cible ou la sélection de plusieurs PME
  • Investissement en actions et/ou obligations convertibles
  • Souscription minimum : 500 000 €

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum, sauf cas légaux de déblocages anticipés prévus. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.